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Bestand Wertpapierbezeichnung

Engagement

USD

Nicht realisierter

Wertzuwachs/

(-verlust)

USD

Bestand Wertpapierbezeichnung

Engagement

USD

Nicht realisierter

Wertzuwachs/

(-verlust)

USD

Geprüfter Jahresbericht 65

Die Anmerkungen auf den Seiten 182 bis 194 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Emerging Markets Allocation Fund (Fortsetzung)

Australien

119 BHP Billiton Ltd 4.093 (170)

115 Fortescue Metals Group Ltd 471 (35)

50 Rio Tinto Ltd 2.755 (185)

15 Woodside Petroleum Ltd 588 (3)

7.907 (393)

Österreich

31 Erste Group Bank AG 1.070 121

27 OMV AG 1.112 (34)

2.182 87

Belgien

41 Anheuser-Busch InBev NV 4.503 67

4 Solvay SA 647 (1)

5.150 66

Brasilien

2.900 AES Tiete SA (Pref) 22.396 14

(32.300) Aliansce Shopping Centers SA (263.841) 6.958

105.400 AMBEV SA 760.439 (25.004)

147 AMBEV SA - RCT 1.061 (29)

5.000 Banco Bradesco SA (Pref) 70.833 (7.892)

17.400 Banco do Brasil SA 178.730 (10.084)

(14.400) BB Seguridade Participacoes (181.540) 4.658

(3.500) BR Malls Participacoes SA (29.104) 870

(38.900) BR Properties SA (316.019) (5.843)

29.100 Bradespar SA (Pref) 244.575 (23.137)

(52.200) Brookfield Incorporacoes SA (34.428) 395

9.300 Cia Brasileira de Distribuicao (Pref) 423.598 (10.965)

17.700 Cia Energetica de Minas Gerais

GER (Pref) 125.099 (3.873)

23.200 Cia Energetica de Sao Paulo 'B' (Pref) 273.562 (14.622)

1.300 CPFL Energia SA 10.694 (88)

22.700 Cyrela Brazil Realty SA

Empreendimentos e

Participacoes 135.451 (3.603)

(20.910) Duratex SA (85.261) 8.753

(1.100) EcoRodovias Infraestrutura e

Logistica SA (7.152) (146)

1.800 EDP - Energias do Brasil SA 7.540 (328)

(29.600) Equatorial Energia SA (300.485) (5.556)

49.700 Even Construtora e Incorporadora SA 151.492 (8.682)

(700) Fibria Celulose SA (6.485) 456

6.600 Gerdau SA (Pref) 40.088 (1.857)

16.700 Itau Unibanco Holding SA (Pref) 264.491 (16.130)

146.992 Itausa - Investimentos Itau SA (Pref) 569.234 (37.873)

75.500 Klabin SA (Pref) 76.038 369

206 Klabin SA - Rights- (Right) 1 –

6.400 Light SA 57.726 674

(4.000) Marcopolo SA (Pref) (8.449) (1.291)

40.700 Marfrig Global Foods SA 95.583 6.991

(8.600) Mills Estruturas e Servicos de

Engenharia SA (99.605) (2.307)

2.400 MRV Engenharia e Participacoes SA 7.562 (54)

5.500 Multiplus SA 81.520 3.472

(6.500) Natura Cosmeticos SA (115.720) 2.353

55.100 Petroleo Brasileiro SA (Pref) 420.616 (27.605)

14.200 Randon Participacoes SA (Pref) 42.334 675

(12.100) Smiles SA (221.025) (4.609)

3.300 Souza Cruz SA 34.706 881

2.300 Telefonica Brasil SA (Pref) 46.830 (1.092)

(24.500) Tim Participacoes SA (132.545) (799)

42.900 Vale SA (Pref) 495.147 (50.432)

6.400 Valid Solucoes e Servicos de

Seguranca em Meios de

Pagamento e Identificacao SA 103.872 1.722

7.050 Via Varejo SA 75.684 (7.012)

3.015.243 (231.672)

Kanada

45 Bank of Nova Scotia 2.868 73

15 Franco-Nevada Corp 688 (47)

9 Methanex Corp 520 (28)

4.076 (2)

Chile

494.134 Banco Santander Chile 31.424 1.137

8.706 Cap SA 127.158 (12.568)

25.006 Cencosud SA 87.974 2.106

38.345 Enersis SA 12.558 84

259.114 (9.241)

Tschechische Republik

(261) CEZ AS (7.600) (233)

494 Telefonica Czech Republic AS 7.153 (326)

(447) (559)

Dänemark

18 Carlsberg A/S 'B' 1.869 39

11 FLSmidth & Co A/S 639 (31)

89 Novo Nordisk A/S 'B' 3.765 4

26 Novozymes A/S 'B' 1.270 2

7.543 14

Ägypten

95.988 Telecom Egypt Co 175.857 (15.915)

175.857 (15.915)

Finnland

18 Kone OYJ 'B' 745 (20)

137 Nokia OYJ 1.092 91

1.837 71

Frankreich

15 Accor SA 788 51

10 Air Liquide SA 1.450 29

23 Airbus Group NV 1.642 23

144 Alcatel-Lucent 586 –

17 Alstom SA 669 34

26 Carrefour SA 945 (64)

6 Casino Guichard Perrachon SA 766 27

5 Christian Dior SA 1.032 –

7 Cie Generale des Etablissements

Michelin 862 2

21 Danone SA 1.564 47

10 Essilor International SA 1.049 16

2 Hermes International 705 8

5 Kering 1.097 35

15 L'Oreal SA 2.614 85

12 Lafarge SA 1.028 (72)

14 Legrand SA 879 (28)

14 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA 2.764 1

11 Pernod Ricard SA 1.343 39

11 Renault SA 1.029 (83)

37 Sanofi 3.929 8

Differenzkontrakte zum 31. Mai 2014

Brasilien

(Fortsetzung)

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