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Silvercrest SWE 100 B1 User Manual Page 100

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Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen
Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Mark gehandelt werden
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen
Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Mark gehandelt werden
Bestand Wertpapierbezeichnung
Marktwert
in EUR
%
des
NAV Bestand Wertpapierbezeichnung
Marktwert
in EUR
%
des
NAV
‡
Verpfändete oder als Sicherheiten gegebene Wertpapiere, Näheres hierzu siehe Anmerkung 14.
98 BlackRock Strategic Funds (BSF)
BlackRock European Credit Strategies Fund (Fortsetzung)
Vermögensaufstellung zum 31. Mai 2014
EUR 2.200.000 Volkswagen International Finance
NV '144A' 5,50% 9/11/2015
‡
2.637.855 0,18
EUR 53.800.000 Volkswagen International Finance
NV Reg 5,50% 9/11/2015 64.367.934 4,31
160.244.080 10,73
Norwegen
USD 16.440.000 Norske Skogindustrier ASA '144A'
7,125% 15/10/2033 6.879.920 0,46
6.879.920 0,46
Portugal
EUR 4.300.000 Caixa Geral de Depositos SA
5,625% 4/12/2015 4.550.884 0,30
EUR 4.100.000 Caixa Geral de Depositos SA
3,00% 15/1/2019 4.314.471 0,29
EUR 6.000.000 Galp Energia SGPS SA 4,125%
25/1/2019 6.375.360 0,43
USD 26.950.000 Portugal Government International
Bond Reg 3,50% 25/3/2015 20.199.874 1,35
EUR 18.021.916 TAGUS-Sociedade de Titularizacao
de Creditos SA/Volta II Electricity
Receivables 2,98% 16/2/2018 18.113.231 1,21
53.553.820 3,58
Spanien
EUR 16.500.000 Acciona SA 3,00% 30/1/2019 18.706.875 1,25
CHF 7.300.000 Autonomous Community of
Catalonia 2,125% 1/10/2014 5.989.153 0,40
EUR 4.750.000 Autonomous Community of
Valencia Spain 4,00%
2/11/2016 5.006.049 0,33
EUR 3.900.000 Ayt Cedulas Cajas Global 4,00%
21/3/2017 4.177.680 0,28
EUR 2.200.000 Ayt Cedulas Cajas Global 4,25%
14/6/2018 2.398.000 0,16
EUR 3.300.000 AyT Cedulas Cajas X Fondo de
Titulizacion 'X' 3,75%
30/6/2025 3.287.708 0,22
EUR 9.600.000 AyT Cedulas Cajas XXIII Fondo de
Titulizacion de Activos 4,75%
15/6/2016 10.295.664 0,69
USD 5.600.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
SA FRN (Perpetual) 4.573.985 0,31
EUR 12.200.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
SA Reg FRN (Perpetual) 12.775.108 0,85
EUR 3.700.000 Banco Mare Nostrum SA 3,125%
21/1/2019 3.907.311 0,26
EUR 11.300.000 Banco Popular Espanol SA 2,125%
8/10/2019 11.438.538 0,77
EUR 12.500.000 Banco Popular Espanol SA FRN
(Perpetual) 14.791.375 0,99
EUR 5.500.000 Banco Santander FRN (Perpetual) 5.615.335 0,38
EUR 19.100.000 Bankia SA 3,50% 17/1/2019 19.989.296 1,34
EUR 11.900.000 Bankia SA FRN 22/5/2024 11.812.773 0,79
EUR 6.300.000 BBVA Subordinated Capital SAU
FRN 11/4/2024 6.433.245 0,43
EUR 8.900.000 BPE Financiaciones SA 2,875%
19/5/2016 9.123.879 0,61
EUR 11.500.000 BPE Financiaciones SA 2,50%
1/2/2017 11.710.047 0,78
EUR 7.700.000 CaixaBank SA 4,50% 22/11/2016 8.624.000 0,58
EUR 6.800.000 CaixaBank SA 3,125% 14/5/2018 7.252.846 0,49
EUR 800.000 Cedulas TDA 'A5' 4,25% 28/3/2027 836.600 0,06
EUR 8.500.000 Cedulas TDA 6 Fondo de Titulizacion
de Activos 3,875% 23/5/2025 8.725.037 0,58
EUR 400.000 Cedulas TDA 7 Fondo de Titulizacion
de Activos 3,50% 20/6/2017 422.910 0,03
EUR 8.100.000 Cedulas TDA Fondo de Titulizacion
de Activos 'A6' 4,25% 10/4/2031 8.228.183 0,55
EUR 10.000.000 Indra Sistemas SA 1,75%
17/10/2018 11.161.300 0,75
EUR 3.400.000 International Consolidated Airlines
Group SA 1,75% 31/5/2018 4.503.181 0,30
EUR 21.200.000 Spain Government Bond 2,10%
30/4/2017 21.861.440 1,46
EUR 25.044.000 Spain Government Bond 5,50%
30/7/2017 28.458.123 1,90
EUR 3.055.000 Spain Government Bond 5,50%
30/4/2021 3.709.763 0,25
265.815.404 17,79
Supranationale Anleihen
EUR 7.300.000 European Financial Stability
Facility 0,50% 7/3/2016 7.343.070 0,49
EUR 7.300.000 European Union 2,50%
4/12/2015 7.558.603 0,51
14.901.673 1,00
Schweden
SEK 106.000.000 SAS AB 7,50% 1/4/2015 11.981.834 0,80
SEK 25.000.000 SAS AB 3,625% 1/4/2019 2.324.488 0,16
14.306.322 0,96
Schweiz
EUR 3.885.000 Credit Suisse AG FRN 18/9/2025
‡
4.297.684 0,29
USD 8.475.000 UBS AG 5,125% 15/5/2024 6.270.862 0,42
EUR 5.830.000 UBS AG FRN 12/2/2026
‡
6.182.744 0,41
16.751.290 1,12
Großbritannien
GBP 3.917.320 Annington Finance No 4 Plc 'B3'
FRN 10/1/2023 4.789.452 0,32
GBP 4.654.135 Annington Finance No 5 Plc
(Pay-in-kind) 13,00%
15/1/2023 7.468.064 0,50
USD 743.000 Barclays Bank Plc 7,625%
21/11/2022 (traded in
United Kingdom) 627.678 0,04
USD 1.302.000 Barclays Bank Plc 7,625%
21/11/2022 (traded in
United Stated) 1.099.915 0,07
EUR 9.906.000 Barclays Plc FRN (Perpetual) 10.740.679 0,72
GBP 9.200.000 Phosphorus Holdco Plc
(Pay-in-kind) 10,00%
1/4/2019 10.269.378 0,69
GBP 1.730.000 Premier Foods Finance Plc Reg
6,50% 15/3/2021 2.195.809 0,15
USD 9.600.000 Royal Bank of Scotland Group
Plc 6,00% 19/12/2023 7.566.167 0,51
USD 3.290.000 Royal Bank of Scotland Group
Plc '144A' FRN (Perpetual) 2.777.591 0,19
Spanien
(Fortsetzung)
Niederlande
(Fortsetzung)
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