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20 BlackRock Strategic Funds (BSF)

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

Stand: 31. Mai 2014 (Fortsetzung)

Währung 31. Mai 2014 31. Mai 2013 31. Mai 2012

BlackRock European Opportunities Absolute Return Fund*

Netto-Fondsvermögen gesamt

EUR – 1.000.951 22.780.307

Nettoinventarwert am:

Akkumulierungsanteil der Klasse A

EUR – 112,26 104,30

Akkumulierungsanteil der Klasse D

EUR – 113,03 104,22

Auf GBP lautender Hedged-Akkumulierungsanteil der Klasse D mit UK Reporting Status

GBP – 113,57 104,34

Akkumulierungsanteil der Klasse E

EUR – 110,75 103,44

Akkumulierungsanteil der Klasse I

EUR – 114,57 106,01

BlackRock European Opportunities Extension Fund

Netto-Fondsvermögen gesamt

EUR 512.216.924 11.081.561 10.575.753

Nettoinventarwert am:

Akkumulierungsanteil der Klasse A

EUR 193,42 139,23 101,37

Ausschüttungsanteil der Klasse A mit UK Reporting Status

GBP 155,86 117,84 80,44

Akkumulierungsanteil der Klasse D

EUR 194,50 139,94 101,47

Ausschüttungsanteile der Klasse D mit UK Reporting Fund Status

GBP 156,82 118,07 –

Akkumulierungsanteil der Klasse E

EUR 189,50 136,98 100,16

Akkumulierungsanteil der Klasse I

EUR 101,73 – –

BlackRock Fixed Income Strategies Fund

Netto-Fondsvermögen gesamt

EUR 625.525.641 113.006.228 67.454.855

Nettoinventarwert am:

Ausschüttungsanteil der Klasse A

EUR 101,21 – –

CHF-Hedged Ausschüttungsanteil der Klasse A

CHF 100,53 – –

USD-Hedged Ausschüttungsanteil der Klasse A

USD 100,57 – –

Akkumulierungsanteil der Klasse A

EUR 115,84 110,04 103,12

Auf CHF lautender Hedged-Akkumulierungsanteil der Klasse A

CHF 100,67 – –

Auf USD lautender Hedged-Akkumulierungsanteil der Klasse A

USD 100,71 – –

Akkumulierungsanteil der Klasse D

EUR 117,92 111,57 104,12

Akkumulierungsanteil der Klasse E

EUR 113,40 108,28 101,99

Akkumulierungsanteil der Klasse I

EUR 117,34 110,81 103,25

Akkumulierungsanteil der Klasse X

EUR 120,35 112,96 104,60

BlackRock Fund of iShares – Conservative

Netto-Fondsvermögen gesamt

EUR 4.196.050 2.923.530 1.309.304

Nettoinventarwert am:

Akkumulierungsanteil der Klasse K

EUR 11,52 11,12 10,34

Akkumulierungsanteil der Klasse L

EUR 11,31 10,97 10,24

Akkumulierungsanteil der Klasse M

EUR 11,20 10,90 10,20

BlackRock Fund of iShares – Dynamic

Netto-Fondsvermögen gesamt

EUR 4.146.577 2.848.575 1.718.713

Nettoinventarwert am:

Akkumulierungsanteil der Klasse K

EUR 12,46 11,31 9,60

Akkumulierungsanteil der Klasse L

EUR 12,23 11,16 9,52

Akkumulierungsanteil der Klasse M

EUR 12,12 11,08 9,48

BlackRock Fund of iShares – Growth

Netto-Fondsvermögen gesamt

EUR 10.878.508 6.633.192 3.962.973

Nettoinventarwert am:

Akkumulierungsanteil der Klasse K

EUR 12,27 11,35 9,91

Akkumulierungsanteil der Klasse L

EUR 12,05 11,20 9,83

Akkumulierungsanteil der Klasse M

EUR 11,95 11,14 9,80

BlackRock Fund of iShares – Moderate

Netto-Fondsvermögen gesamt

EUR 17.595.349 9.895.030 5.183.611

Nettoinventarwert am:

Akkumulierungsanteil der Klasse K

EUR 12,03 11,35 10,23

Akkumulierungsanteil der Klasse L

EUR 11,82 11,20 10,15

Akkumulierungsanteil der Klasse M

EUR 11,71 11,13 10,11

* Der Fonds wurde am 17. Juli 2013 aufgelöst.

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