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14 BlackRock Strategic Funds (BSF)

Aufstellung des Netto-Fondsvermögens

Stand: 31. Mai 2014

BlackRock

Strategic

Funds

Kombiniert

BlackRock

Americas

Diversified

Equity

Absolute

Return

Fund

BlackRock

Asia

Extension

Fund

BlackRock

Emerging

Markets

Absolute

Return

Fund

BlackRock

Emerging

Markets

Allocation

Fund*

Anmerkung USD USD USD USD USD

Aktiva

Wertpapiervermögen zu Anschaffungskosten

6.923.087.298 98.991.876 161.624.569 29.024.312 46.486.868

Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)

226.426.952 5.289 3.180 1.349.895 932.864

Wertpapiervermögen zum Marktwert

7.149.514.250 98.997.165 161.627.749 30.374.207 47.419.732

Bankguthaben

2(a) 464.826.342 23.544.654 33.275.907 1.144.110 6.979.589

Termineinlagen

2(a) 148.480.518 – – 9.280.000 –

Forderungen gegenüber Brokern

15 64.435.216 – 2.415.000 3.219.019 –

Dividendenforderung aus Differenzkontrakten

3.889.794 243.715 2.208.782 – 405.883

Ausstehende Zinsen und Dividenden

41.593.436 115.447 42.859 167.368 327.069

Ausstehende Zinsen und Dividenden aus Swaps

409 409 – – –

Forderung aus verkauftem Anlagevermögen

2(a) 417.909.036 66.534 21.592 1.600.946 11.221

Forderung aus gezeichneten Fondsanteilen

112.662.087 1.136.101 – 93.115 –

Nicht realisierter Wertzuwachs aus:

Offene Devisentermingeschäfte

2(d) 2.364.005 – – – –

Differenzkontrakte

2(d) 16.738.283 3.454.563 8.367.938 – 436.361

Marktwert von Swaps

2(d) 6.283.090 – – – –

Marktwert gekaufter Optionen/Swaptionen

2(d) 3.870.665 – – – –

Sonstige Vermögenswerte

226.918 – – 14.934 1.377

Fondsvermögen gesamt

8.432.794.049 127.558.588 207.959.827 45.893.699 55.581.232

Verbindlichkeiten

Zinsverbindlichkeiten aus Differenzkontrakten

2.080.532 352.935 630.864 27.977 218.345

Verbindlichkeiten gegenüber Brokern

15 13.087.601 2.742.000 – – 2.954.803

Zins- und Dividendenverbindlichkeiten aus Swaps

5.495.135 – – – –

Dividendenverbindlichkeit aus

Differenzkontrakten

1.995.327 – – 168.046 –

Dividendenverbindlichkeiten

129.633 – – – –

Verbindlichkeit aus erworbenem Anlagevermögen

2(a) 632.731.196 875.255 4.027.119 477.907 530.182

Zahlungsverpflichtungen für zurückgenommene

Anteile

18.635.050 935.880 92.539 4.771 –

Nicht realisierter Wertverlust aus:

Offene börsengehandelte Terminkontrakte

2(d) 25.431.065 – 174.897 49.627 30.484

Offene Devisentermingeschäfte

2(d) 20.541.311 745.912 53 98.377 –

Differenzkontrakte

2(d) 17.196.648 – – 2.653.536 –

Marktwert von Swaps

2(d) 30.800.865 113.278 – – –

Marktwert verkaufter Optionen/Swaptionen

2(d) 3.443.837 – – – –

Sonstige Verbindlichkeiten

4,5,6,7 63.459.676 796.775 368.202 342.463 245.425

Verbindlichkeiten gesamt

835.027.876 6.562.035 5.293.674 3.822.704 3.979.239

Netto-Fondsvermögen gesamt

7.597.766.173 120.996.553 202.666.153 42.070.995 51.601.993

* Der Handel mit den Fondsanteilen begann am 15. November 2013.

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