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Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen

Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Mark gehandelt werden

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen

Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Mark gehandelt werden

Bestand Wertpapierbezeichnung

Marktwert

in EUR % Bestand Wertpapierbezeichnung

Marktwert

in EUR %

128 BlackRock Strategic Funds (BSF)

BlackRock Fixed Income Strategies Fund

Vermögensaufstellung zum 31. Mai 2014

ANLEIHEN

Australien

USD 597.000 CNOOC Curtis Funding No 1 Pty

Ltd Reg 4,50% 3/10/2023 461.422 0,07

461.422 0,07

Österreich

EUR 400.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und

Wirtschaft und Oesterreichische

Postsparkasse AG 8,125%

30/10/2023 471.500 0,08

EUR 2.000.000 UniCredit Bank Austria AG

2,625% 30/1/2018 2.078.450 0,33

EUR 1.000.000 Vienna Insurance Group AG /

Wiener Versicherung Gruppe

FRN 9/10/2043 1.122.500 0,18

3.672.450 0,59

Belgien

EUR 900.000 Anheuser-Busch InBev NV FRN

29/3/2018 903.425 0,14

EUR 3.100.000 Belfius Bank SA/NV 1,125%

22/5/2017 3.108.742 0,50

EUR 2.000.000 KBC Groep NV FRN 29/3/2049 2.007.660 0,32

EUR 746.000 KBC Groep NV FRN 29/3/2049 748.857 0,12

6.768.684 1,08

Bermuda

EUR 2.000.000 Fidelity International Ltd

6,875% 24/2/2017 2.262.780 0,36

2.262.780 0,36

Brasilien

BRL 4.503.000 Brazil Letras do Tesouro Nacional

1/1/2016 (Zero Coupon) 1.237.595 0,20

1.237.595 0,20

Britische Jungferninseln

USD 405.000 CNPC General Capital Ltd Reg

3,40% 16/4/2023 287.544 0,05

USD 577.000 Wanda Properties International

Co Ltd 7,25% 29/1/2024 443.841 0,07

731.385 0,12

Kanada

USD 167.000 Barrick Gold Corp 3,85% 1/4/2022 119.393 0,02

USD 702.000 Barrick Gold Corp 4,10% 1/5/2023 501.365 0,08

620.758 0,10

Kaimaninseln

USD 200.000 China Resources Land Ltd Reg

4,625% 19/5/2016 153.342 0,03

USD 1.260.000 Petrobras International Finance

Co 5,75% 20/1/2020 987.093 0,16

EUR 1.100.000 Principal Financial Global Funding II

LLC 4,50% 26/1/2017 1.194.957 0,19

GBP 400.000 Punch Taverns Finance B Ltd 'A6'

5,943% 30/12/2024 490.529 0,08

GBP 440.411 Punch Taverns Finance B Ltd 'A8'

FRN 30/6/2033 527.904 0,08

GBP 779.491 Punch Taverns Finance B Ltd Reg

7,369% 30/6/2022 1.020.593 0,16

4.374.418 0,70

Zypern

EUR 8.609.000 Cyprus Government International

Bond 4,625% 3/2/2020 8.446.290 1,35

8.446.290 1,35

Tschechische Republik

EUR 1.190.000 Czech Republic International

3,875% 24/5/2022 1.379.121 0,22

1.379.121 0,22

Dänemark

EUR 675.000 Danske Bank A/S FRN 31/10/2049 697.478 0,11

697.478 0,11

Frankreich

EUR 1.700.000 Auto ABS Compartiment 2013-2

'A' FRN 27/1/2023 1.703.253 0,27

EUR 1.175.000 BNP Paribas SA 2,375%

20/5/2024 1.187.267 0,19

EUR 975.000 BNP Paribas SA FRN 20/3/2026 988.962 0,16

EUR 600.000 BPCE SA 1,75% 14/3/2016 611.235 0,10

EUR 1.200.000 CNP Assurances FRN 5/6/2045 1.206.540 0,19

EUR 4.000.000 Compagnie de Financement

Foncier SA 2,00% 7/5/2024 4.064.580 0,65

EUR 1.200.000 Electricite de France FRN

29/1/2049 1.247.274 0,20

EUR 165.789 FCT Copernic 2012-1 'A1' FRN

25/9/2029 166.386 0,03

EUR 800.000 FCT GINKGO Compartment

Sales Finance 2013-1 'A'

FRN 23/12/2040 803.284 0,13

EUR 14.707.887 France Government Bond OAT

0,25% 25/7/2024 14.658.248 2,34

EUR 690.000 GDF Suez 1,50% 1/2/2016 702.699 0,11

EUR 3.800.000 GDF Suez 2,375% 19/5/2026 3.799.240 0,61

EUR 3.300.000 GDF Suez FRN 29/6/2049 3.318.150 0,53

EUR 270.000 Kering 3,75% 8/4/2015 277.337 0,04

EUR 900.000 Master Credit Cards Pass

Compartment France 2013-1

'A' FRN 25/10/2025 901.818 0,14

EUR 1.750.000 Numericable Group SA Reg

5,375% 15/5/2022 1.850.914 0,30

EUR 675.000 Renault SA 3,125% 5/3/2021 693.947 0,11

38.181.134 6,10

Deutschland

EUR 2.875.000 Bayerische Landesbank

1,75% 8/4/2024 2.913.539 0,47

EUR 16.000.000 Bundesrepublik Deutschland

2,50% 15/8/2046 16.840.800 2,69

EUR 196.000 Daimler AG 1,75% 21/5/2015 198.549 0,03

GBP 900.000 Deutsche Bank AG FRN

30/4/2049 1.113.107 0,18

EUR 3.000.000 Deutsche Bank AG FRN

(Perpetual) 3.047.085 0,49

USD 4.950.000 Deutsche Bank AG/London

3,70% 30/5/2024 3.649.544 0,58

EUR 3.000.000 Driver Twelve GmbH 'B' FRN

21/6/2020 3.001.500 0,48

EUR 17.000.000 German Treasury Bill 0,00%

24/9/2014 (Zero Coupon) 16.999.915 2,72

EUR 74.000.000 German Treasury Bill 0,00%

28/1/2015 (Zero Coupon) 73.981.130 11,83

EUR 86.038.961 German Treasury Bill 0,00%

25/2/2015 (Zero Coupon) 86.008.847 13,75

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