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Silvercrest SWE 100 B1 User Manual Page 79

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Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen
Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Mark gehandelt werden
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen
Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Mark gehandelt werden
Bestand Wertpapierbezeichnung
Marktwert
in EUR % Bestand Wertpapierbezeichnung
Marktwert
in EUR %
Geprüfter Jahresbericht 77
Die Anmerkungen auf den Seiten 182 bis 194 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.
BlackRock Euro Dynamic Diversified Growth Fund
Vermögensaufstellung zum 31. Mai 2014
STAMMAKTIEN (ANTEILE)
Bermuda
160.000 Kunlun Energy Co Ltd 190.864 0,04
56.000 Orient Overseas International Ltd 209.617 0,05
379.000 Sihuan Pharmaceutical Holdings
Group Ltd 332.453 0,08
732.934 0,17
Kaimaninseln
1.757 Baidu Inc ADR 213.742 0,05
10.437 Changyou.com Ltd ADR 206.514 0,05
373.000 China Modern Dairy Holdings Ltd 112.824 0,02
191.800 Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd 184.561 0,04
575.000 Geely Automobile Holdings Ltd 157.619 0,04
24.000 Hengan International Group Co Ltd 185.911 0,04
80.800 MGM China Holdings Ltd 205.832 0,05
4.234 NetEase Inc ADR 220.799 0,05
76.000 Shenzhou International Group
Holdings Ltd 193.964 0,04
25.500 Tencent Holdings Ltd 261.043 0,06
199.000 Want Want China Holdings Ltd 202.399 0,05
2.145.208 0,49
China
383.000 Agricultural Bank of China Ltd 'H' 124.900 0,03
72.500 Anhui Conch Cement Co Ltd 'H' 190.514 0,04
124.000 Beijing Capital International Airport
Co Ltd 'H' 62.356 0,01
142.000 China BlueChemical Ltd 'H' 55.703 0,01
352.000 China Communications Construction
Co Ltd 'H' 172.019 0,04
89.000 China Life Insurance Co Ltd 'H' 178.769 0,04
262.500 China Railway Construction Corp Ltd 'H' 162.523 0,04
515.000 China Railway Group Ltd 'H' 174.274 0,04
315.000 CSR Corp Ltd 'H' 170.611 0,04
182.000 Dongfeng Motor Group Co Ltd 'H' 203.344 0,05
232.000 First Tractor Co Ltd 'H' 102.631 0,02
162.000 Haitong Securities Co Ltd 'H' 177.630 0,04
228.000 Jiangsu Expressway Co Ltd 'H' 200.214 0,05
30.500 Ping An Insurance Group Co of China
Ltd 'H' 172.547 0,04
244.000 Shanghai Electric Group Co Ltd 'H' 64.348 0,02
97.600 Sinopharm Group Co Ltd 'H' 193.737 0,04
53.000 Travelsky Technology Ltd 'H' 32.714 0,01
36.000 Tsingtao Brewery Co Ltd 'H' 207.065 0,05
67.000 Weichai Power Co Ltd 'H' 182.077 0,04
134.000 ZTE Corp 'H' 189.234 0,04
3.017.210 0,69
Hongkong
37.000 Galaxy Entertainment Group Ltd 217.013 0,05
208.000 Guangdong Investment Ltd 168.299 0,04
248.000 Lenovo Group Ltd 224.809 0,05
143.500 Sinotrans Shipping Ltd 29.299 0,01
639.420 0,15
Japan
3.500 Softbank Corp 185.164 0,04
185.164 0,04
Singapur
126.000 Global Logistic Properties Ltd 204.762 0,05
204.762 0,05
Stammaktien (Anteile) gesamt 6.924.698 1,59
ANLEIHEN
Griechenland
EUR 3.130.000 Hellenic Republic Government Bond
'144A' 4,75% 17/4/2019 3.125.227 0,72
EUR 258.000 Hellenic Republic Government Bond
(Step-up Coupon) 2,00% 24/2/2023 207.851 0,05
EUR 257.000 Hellenic Republic Government Bond
(Step-up Coupon) 2,00% 24/2/2024 203.371 0,05
EUR 257.000 Hellenic Republic Government Bond
(Step-up Coupon) 2,00% 24/2/2025 199.670 0,05
EUR 257.000 Hellenic Republic Government Bond
(Step-up Coupon) 2,00% 24/2/2026 195.962 0,04
EUR 257.000 Hellenic Republic Government Bond
(Step-up Coupon) 2,00% 24/2/2027 192.454 0,04
EUR 257.000 Hellenic Republic Government Bond
(Step-up Coupon) 2,00% 24/2/2028 188.509 0,04
EUR 258.000 Hellenic Republic Government Bond
(Step-up Coupon) 2,00% 24/2/2029 186.521 0,04
EUR 258.000 Hellenic Republic Government Bond
(Step-up Coupon) 2,00% 24/2/2030 183.290 0,04
EUR 258.000 Hellenic Republic Government Bond
(Step-up Coupon) 2,00% 24/2/2031 180.426 0,04
EUR 258.000 Hellenic Republic Government Bond
(Step-up Coupon) 2,00% 24/2/2032 177.878 0,04
EUR 258.000 Hellenic Republic Government Bond
(Step-up Coupon) 2,00% 24/2/2033 175.492 0,04
EUR 258.000 Hellenic Republic Government Bond
(Step-up Coupon) 2,00% 24/2/2034 172.950 0,04
EUR 258.000 Hellenic Republic Government Bond
(Step-up Coupon) 2,00% 24/2/2035 170.532 0,04
EUR 258.000 Hellenic Republic Government Bond
(Step-up Coupon) 2,00% 24/2/2036 169.035 0,04
EUR 258.000 Hellenic Republic Government Bond
(Step-up Coupon) 2,00% 24/2/2037 168.584 0,04
EUR 258.000 Hellenic Republic Government Bond
(Step-up Coupon) 2,00% 24/2/2038 167.771 0,04
EUR 258.000 Hellenic Republic Government Bond
(Step-up Coupon) 2,00% 24/2/2039 167.326 0,04
EUR 258.000 Hellenic Republic Government Bond
(Step-up Coupon) 2,00% 24/2/2040 166.713 0,04
EUR 258.000 Hellenic Republic Government Bond
(Step-up Coupon) 2,00% 24/2/2041 166.042 0,04
EUR 258.000 Hellenic Republic Government Bond
(Step-up Coupon) 2,00% 24/2/2042 165.991 0,04
6.731.595 1,55
Italien
EUR 2.515.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
5,50% 1/11/2022 3.032.587 0,70
EUR 3.233.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
4,50% 1/5/2023 3.656.846 0,84
EUR 4.600.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
4,50% 1/3/2024 5.203.865 1,20
11.893.298 2,74
Vereinigte Staaten von Amerika
USD 11.438.764 United States Treasury Inflation
Indexed Bonds 0,625%
15/1/2024 8.693.233 2,01
8.693.233 2,01
Summe Anleihen 27.318.126 6,30
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