Silvercrest SWE 100 B1 User Manual

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Summary of Contents

Page 1 - GEPRÜFTER JAHRESBERICHT

TITLE (40–50 CHARACTERS)SUBTITLE (40-50 CHARACTERS) GEPRÜFTER JAHRESBERICHTBLACKROCK STRATEGIC FUNDS (BSF)R.C.S. Luxembourg: B 12748131. MAI 2014

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8 BlackRock Strategic Funds (BSF)Die Angaben in diesem Bericht beziehen sich auf die Vergangenheit und sind nicht notwendigerweise ein Hinweis auf di

Page 3 - Inhaltsverzeichnis

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Mark gehandelt werdenÜber

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BlackRock European Credit Strategies Fund (Fortsetzung)Vermögensaufstellung zum 31. Mai 2014 Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an

Page 5 - Geprüfter Jahresbericht 3

100 BlackRock Strategic Funds (BSF)BlackRock European Credit Strategies Fund (Fortsetzung)Offene Devisentermingeschäftezum 31. Mai 2014Käufe Verkäufe

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Nennwert WertpapierbezeichnungNicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)EUR Nennwert WertpapierbezeichnungNicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)EURG

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Nennwert WertpapierbezeichnungNicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)EUR Nennwert WertpapierbezeichnungNicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)EUR1

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Nennwert WertpapierbezeichnungNicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)EUR Nennwert WertpapierbezeichnungNicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)EURG

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Nennwert WertpapierbezeichnungNicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)EUR Nennwert WertpapierbezeichnungNicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)EUR1

Page 10 - Performancerückblick

Nennwert WertpapierbezeichnungNicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)EUR Nennwert WertpapierbezeichnungNicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)EURG

Page 11 - Geprüfter Jahresbericht 9

Nennwert WertpapierbezeichnungNicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)EUR Nennwert WertpapierbezeichnungNicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)EUR1

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Nennwert WertpapierbezeichnungNicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)EUR Nennwert WertpapierbezeichnungNicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)EURG

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Geprüfter Jahresbericht 9BSF – Bericht des VerwaltungsratsGrundsätze der Corporate GovernanceEinleitungBlackRock Strategic Funds (die „Gesellschaft“

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Nennwert WertpapierbezeichnungNicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)EUR Nennwert WertpapierbezeichnungNicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)EUR1

Page 15 - Management

Nennwert WertpapierbezeichnungNicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)EUR Nennwert WertpapierbezeichnungNicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)EURG

Page 16 - Stand: 31. Mai 2014

Nennwert WertpapierbezeichnungNicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)EUR Nennwert WertpapierbezeichnungNicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)EUR1

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Nennwert WertpapierbezeichnungNicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)EUR Nennwert WertpapierbezeichnungNicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)EURA

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Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Mark gehandelt werdenÜber

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Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente Bestand WertpapierbezeichnungMarktwertin EUR%desNAVGeprüfter Jahresbericht 113Die Anmerk

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Bestand WertpapierbezeichnungEngagementEURNicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)EURBestand WertpapierbezeichnungEngagementEURNicht realisierter Wer

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Bestand WertpapierbezeichnungEngagementEURNicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)EURBestand WertpapierbezeichnungEngagementEURNicht realisierter Wer

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Bestand WertpapierbezeichnungEngagementEURNicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)EURBestand WertpapierbezeichnungEngagementEURNicht realisierter Wer

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Bestand WertpapierbezeichnungEngagementEURNicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)EURBestand WertpapierbezeichnungEngagementEURNicht realisierter Wer

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10 BlackRock Strategic Funds (BSF)BSF – Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung)Sitzungen. DemVerwaltungsrat werden alle Informationen rechtzeitig

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Bestand WertpapierbezeichnungEngagementEURNicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)EURBestand WertpapierbezeichnungEngagementEURNicht realisierter Wer

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Bestand WertpapierbezeichnungEngagementEURNicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)EURBestand WertpapierbezeichnungEngagementEURNicht realisierter Wer

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Bestand WertpapierbezeichnungEngagementEURNicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)EURBestand WertpapierbezeichnungEngagementEURNicht realisierter Wer

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Bestand WertpapierbezeichnungEngagementEURNicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)EURBestand WertpapierbezeichnungEngagementEURNicht realisierter Wer

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Bestand WertpapierbezeichnungEngagementEURNicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)EURBestand WertpapierbezeichnungEngagementEURNicht realisierter Wer

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Bestand WertpapierbezeichnungEngagementEURNicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)EURBestand WertpapierbezeichnungEngagementEURNicht realisierter Wer

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Bestand WertpapierbezeichnungEngagementEURNicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)EURBestand WertpapierbezeichnungEngagementEURNicht realisierter Wer

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Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Mark gehandelt werdenÜber

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Bestand WertpapierbezeichnungEngagementEURNicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)EURBestand WertpapierbezeichnungEngagementEURNicht realisierter Wer

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Bestand WertpapierbezeichnungEngagementEURNicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)EURBestand WertpapierbezeichnungEngagementEURNicht realisierter Wer

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Geprüfter Jahresbericht 11BSF – Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung)zuverlässig sind und die für die Geschäfte der Gesellschaft geltenden Vorsc

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Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Mark gehandelt werdenÜber

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Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Mark gehandelt werdenÜber

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Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Mark gehandelt werdenÜber

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Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Mark gehandelt werdenÜber

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Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Mark gehandelt werdenÜber

Page 41

FondsBestand WertpapierbezeichnungMarktwertin EUR %1 Dieser Fonds wird von BlackRock verwaltet.Geprüfter Jahresbericht 133Die Anmerkungen auf den Se

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Nennwert WertpapierbezeichnungNicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)EUR Nennwert WertpapierbezeichnungNicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)EUR1

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Nennwert WertpapierbezeichnungNicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)EUR Nennwert WertpapierbezeichnungNicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)EURA

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Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Mark gehandelt werdenÜber

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Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Mark gehandelt werdenÜber

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12 BlackRock Strategic Funds (BSF)BSF – Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung)Der Ablauf von Hauptversammlungen ist in der Satzung der Gesellschaf

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Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Mark gehandelt werdenÜber

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Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Mark gehandelt werdenÜber

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Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Mark gehandelt werdenÜber

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Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Mark gehandelt werdenÜber

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Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Mark gehandelt werdenÜber

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Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Mark gehandelt werdenÜber

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Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Mark gehandelt werdenÜber

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Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Mark gehandelt werdenÜber

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Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Mark gehandelt werdenÜber

Page 56 - BlackRock Asia Extension Fund

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Mark gehandelt werdenÜber

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Geprüfter Jahresbericht 13Verwaltungsrat1Management und Verwaltung (Fortsetzung)Nicholas C.D. Hall (Chairman)Frank P. Le FeuvreAlexander C. Hoctor-D

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Nennwert WertpapierbezeichnungNicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)EUR Nennwert WertpapierbezeichnungNicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)EURW

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Nennwert WertpapierbezeichnungNicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)EUR Nennwert WertpapierbezeichnungNicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)EURG

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Nennwert WertpapierbezeichnungNicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)EUR Nennwert WertpapierbezeichnungNicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)EUR1

Page 61 - Geprüfter Jahresbericht 59

Nennwert WertpapierbezeichnungNicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)EUR Nennwert WertpapierbezeichnungNicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)EURG

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Nennwert WertpapierbezeichnungNicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)EUR Nennwert WertpapierbezeichnungNicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)EUR1

Page 63 - TERMINEINLAGEN

Nennwert WertpapierbezeichnungNicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)EUR Nennwert WertpapierbezeichnungNicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)EURG

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Nennwert WertpapierbezeichnungNicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)EUR Nennwert WertpapierbezeichnungNicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)EUR1

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Nennwert WertpapierbezeichnungNicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)EUR Nennwert WertpapierbezeichnungNicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)EURG

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Nennwert WertpapierbezeichnungNicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)EUR Nennwert WertpapierbezeichnungNicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)EUR1

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Nennwert WertpapierbezeichnungNicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)EUR Nennwert WertpapierbezeichnungNicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)EURG

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14 BlackRock Strategic Funds (BSF)Aufstellung des Netto-Fondsvermögens Stand: 31. Mai 2014 BlackRockStrategicFundsKombiniertBlackRockAmericasDiversif

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Nennwert WertpapierbezeichnungNicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)EUR Nennwert WertpapierbezeichnungNicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)EUR1

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Nennwert WertpapierbezeichnungNicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)EUR Nennwert WertpapierbezeichnungNicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)EURG

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Nennwert WertpapierbezeichnungNicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)EUR Nennwert WertpapierbezeichnungNicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)EUR1

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Nennwert WertpapierbezeichnungNicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)EUR Nennwert WertpapierbezeichnungNicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)EURG

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Nennwert WertpapierbezeichnungNicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)EUR Nennwert WertpapierbezeichnungNicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)EUR1

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Nennwert WertpapierbezeichnungNicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)EUR Nennwert WertpapierbezeichnungNicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)EURG

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Nennwert WertpapierbezeichnungNicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)EUR Nennwert WertpapierbezeichnungNicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)EUR1

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Nennwert WertpapierbezeichnungNicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)EUR Nennwert WertpapierbezeichnungNicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)EURG

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Nennwert WertpapierbezeichnungNicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)EUR Nennwert WertpapierbezeichnungNicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)EUR1

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Nennwert WertpapierbezeichnungNicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)EUR Nennwert WertpapierbezeichnungNicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)EURG

Page 79 - Geprüfter Jahresbericht 77

Geprüfter Jahresbericht 15Die Anmerkungen auf den Seiten 182 bis 194 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.Aufstellung des Netto-Fondsvermög

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Nennwert WertpapierbezeichnungNicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)EUR Nennwert WertpapierbezeichnungNicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)EUR1

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Nennwert WertpapierbezeichnungNicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)EUR Nennwert WertpapierbezeichnungNicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)EURG

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Nennwert WertpapierbezeichnungNicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)EUR Nennwert WertpapierbezeichnungNicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)EUR1

Page 83 - Geprüfter Jahresbericht 81

Nennwert WertpapierbezeichnungNicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)EUR Nennwert WertpapierbezeichnungNicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)EURA

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172 BlackRock Strategic Funds (BSF)BlackRock Global Absolute Return Bond Fund (Fortsetzung)Offene Devisentermingeschäftezum 31. Mai 2014Käufe Verkäuf

Page 85 - Geprüfter Jahresbericht 83

Geprüfter Jahresbericht 173Die Anmerkungen auf den Seiten 182 bis 194 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.BlackRock Global Absolute Return

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174 BlackRock Strategic Funds (BSF)BlackRock Global Absolute Return Bond Fund (Fortsetzung)Offene Devisentermingeschäftezum 31. Mai 2014Käufe Verkäuf

Page 87 - Geprüfter Jahresbericht 85

Geprüfter Jahresbericht 175Die Anmerkungen auf den Seiten 182 bis 194 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.BlackRock Global Absolute Return

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176 BlackRock Strategic Funds (BSF)BlackRock Global Absolute Return Bond Fund (Fortsetzung)Swaptionen zum 31. Mai 2014 Nennwert EmittentNicht realisi

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Geprüfter Jahresbericht 177Die Anmerkungen auf den Seiten 182 bis 194 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.BlackRock Global Absolute Return

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16 BlackRock Strategic Funds (BSF)Aufstellung des Netto-FondsvermögensStand: 31. Mai 2014 (Fortsetzung)BlackRock European DiversifiedEquityAbsoluteRe

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178 BlackRock Strategic Funds (BSF)BlackRock Global Absolute Return Bond Fund (Fortsetzung)Swaptionen zum 31. Mai 2014 Nennwert EmittentNicht realisi

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Geprüfter Jahresbericht 179Die Anmerkungen auf den Seiten 182 bis 194 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.BlackRock Global Absolute Return

Page 93

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Mark gehandelt werdenÜber

Page 94

Geprüfter Jahresbericht 181Die Anmerkungen auf den Seiten 182 bis 194 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.BlackRock Latin American Opportu

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182 BlackRock Strategic Funds (BSF)Anmerkungen zum Jahresabschluss1. OrganisationBlackRock Strategic Funds (die „Gesellschaft“) ist eine Aktiengesell

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Geprüfter Jahresbericht 183Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)Anteile der Klasse J wurden bislang noch nicht aufgelegt.Die Anteilklassen h

Page 97 - (-verlust)

184 BlackRock Strategic Funds (BSF)Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)2. Zusammenfassung wichtiger Bilanzierungs- undBewertungsmethodenDer

Page 98

Geprüfter Jahresbericht 185Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)sonstigen Vermögenswerte an den Börsen, andenen sie gehandelt oder zum Hand

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186 BlackRock Strategic Funds (BSF)Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)oder sonstigen geregelten Märkten gehandelt werden, bezieht sich auf

Page 100 - (Fortsetzung)

Geprüfter Jahresbericht 187Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)oder Verluste bei Fälligkeit oder Kündigung des Swaps und im Zusammenhang mi

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Geprüfter Jahresbericht 17Die Anmerkungen auf den Seiten 182 bis 194 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.Aufstellung des Netto-Fondsvermög

Page 102

188 BlackRock Strategic Funds (BSF)Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)Der Ertragsausgleich wird in den Veränderungen des Anteilskapitals in

Page 103 - Swaps zum 31. Mai 2014

Geprüfter Jahresbericht 189Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)einer Vereinbarung Gebühren an den Anlageberater oder dessen verbundene Unte

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190 BlackRock Strategic Funds (BSF)Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)Verwaltungsleistungen, dievon verschiedenen Unternehmen der BlackRoc

Page 105

Geprüfter Jahresbericht 191Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)belgische Vermittler vertriebenen Anteile zum 31. Dezember des Vorjahres. Zu

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192 BlackRock Strategic Funds (BSF)Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)11. Transaktionen mit verbundenen UnternehmenÜbergeordnete Holdingges

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Geprüfter Jahresbericht 193Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)Fonds Bestand Wertpapier Wert (USD)BlackRock European Credit Strategies Fund

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194 BlackRock Strategic Funds (BSF)Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)der Anteilinhaber zu ermöglichen. Am22.Juli2014 erreichte der Blac

Page 109

Geprüfter Jahresbericht 195 An die Anteilinhaber derBlackRock Strategic Funds SICAVBERICHT DES REVISEUR D’ENTREPRISES AGREE Nach unserer Bestellung

Page 110

196 BlackRock Strategic Funds (BSF)Deloitte. BestätigungsvermerkNach unserer Auffassung vermittelt der vorliegende Jahresabschluss, in Übereinstimmu

Page 111

Geprüfter Jahresbericht 197Allgemeine InformationenAktueller VerkaufsprospektDer Verkaufsprospekt der Gesellschaft vom 28. Mai 2014 und die wesentli

Page 113

18 BlackRock Strategic Funds (BSF)Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre Stand: 31. Mai 2014Währung 31. Mai 2014 31. Mai 2013

Page 114 - Return Fund

198 BlackRock Strategic Funds (BSF)Allgemeine Informationen (Fortsetzung)DeutschlandJ. P. Morgan AGJunghofstr. 1460311 Frankfurt am MainInformationss

Page 115

Geprüfter Jahresbericht 199Anhang I – Gesamtengagement und Leverage (ungeprüft)GesamtengagementGemäß der aktuellen Anlagepolitik von BlackRock wird

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200 BlackRock Strategic Funds (BSF)Anhang I – Gesamtengagement und Leverage (ungeprüft) (Fortsetzung)LeverageDurch den Einsatz von Derivaten können F

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FÜR WEITERE INFORMATIONEN+44 (0)20 7743 3300blackrockinternational.com© 2014 BlackRock, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS,

Page 119

Geprüfter Jahresbericht 19Die Anmerkungen auf den Seiten 182 bis 194 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.Zusammenfassung der Nettoinventar

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20 BlackRock Strategic Funds (BSF)Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre Stand: 31. Mai 2014 (Fortsetzung)Währung 31. Mai 2014

Page 121

Geprüfter Jahresbericht 21Die Anmerkungen auf den Seiten 182 bis 194 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.Zusammenfassung der Nettoinventar

Page 122

22 BlackRock Strategic Funds (BSF)Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögenfür das am 31. Mai 2014 endende BerichtsjahrB

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Geprüfter Jahresbericht 23Die Anmerkungen auf den Seiten 182 bis 194 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.BlackRock EuroDynamic Diversified

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24 BlackRock Strategic Funds (BSF)BlackRock European Opportunities AbsoluteReturn Fund*BlackRock European Opportunities ExtensionFundBlackRockFixedIn

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Geprüfter Jahresbericht 25Die Anmerkungen auf den Seiten 182 bis 194 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.BlackRock Fund ofiShares – Growth

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26 BlackRock Strategic Funds (BSF)Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen AnteileStand: 31. Mai 2014Anzahl der zu Beginn des Geschäf

Page 127 - Geprüfter Jahresbericht 125

Geprüfter Jahresbericht 27Die Anmerkungen auf den Seiten 182 bis 194 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.Mitteilung über Veränderungen der

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Geprüfter Jahresbericht 1InhaltsverzeichnisAnteilszeichnungen können ausschließlich auf der Basis des aktuellen Verkaufsprospekts zusammen mit dem l

Page 129 - Offene Devisentermingeschäfte

28 BlackRock Strategic Funds (BSF)Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen AnteileStand: 31. Mai 2014 (Fortsetzung)Anzahl der zu Begi

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Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Mark gehandelt werdenÜber

Page 131

Bestand WertpapierbezeichnungEngagementUSDNicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)USDBestand WertpapierbezeichnungEngagementUSDNicht realisierter Wer

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Bestand WertpapierbezeichnungEngagementUSDNicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)USDBestand WertpapierbezeichnungEngagementUSDNicht realisierter Wer

Page 133 - Geprüfter Jahresbericht 131

Bestand WertpapierbezeichnungEngagementUSDNicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)USDBestand WertpapierbezeichnungEngagementUSDNicht realisierter Wer

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Bestand WertpapierbezeichnungEngagementUSDNicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)USDBestand WertpapierbezeichnungEngagementUSDNicht realisierter Wer

Page 135 - Irland

Bestand WertpapierbezeichnungEngagementUSDNicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)USDBestand WertpapierbezeichnungEngagementUSDNicht realisierter Wer

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Bestand WertpapierbezeichnungEngagementUSDNicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)USDBestand WertpapierbezeichnungEngagementUSDNicht realisierter Wer

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Bestand WertpapierbezeichnungEngagementUSDNicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)USDBestand WertpapierbezeichnungEngagementUSDNicht realisierter Wer

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Bestand WertpapierbezeichnungEngagementUSDNicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)USDBestand WertpapierbezeichnungEngagementUSDNicht realisierter Wer

Page 139

2 BlackRock Strategic Funds (BSF)BSF – Schreiben des Vorsitzenden des Verwaltungsrats andie AnteilinhaberSehr geehrte Anteilinhaberin, sehrgeehrter

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Bestand WertpapierbezeichnungEngagementUSDNicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)USDBestand WertpapierbezeichnungEngagementUSDNicht realisierter Wer

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Bestand WertpapierbezeichnungEngagementUSDNicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)USDBestand WertpapierbezeichnungEngagementUSDNicht realisierter Wer

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Bestand WertpapierbezeichnungEngagementUSDNicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)USDBestand WertpapierbezeichnungEngagementUSDNicht realisierter Wer

Page 143 - Geprüfter Jahresbericht 141

Bestand WertpapierbezeichnungEngagementUSDNicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)USDBestand WertpapierbezeichnungEngagementUSDNicht realisierter Wer

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Bestand WertpapierbezeichnungEngagementUSDNicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)USDBestand WertpapierbezeichnungEngagementUSDNicht realisierter Wer

Page 145 - Geprüfter Jahresbericht 143

Bestand WertpapierbezeichnungEngagementUSDNicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)USDBestand WertpapierbezeichnungEngagementUSDNicht realisierter Wer

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Bestand WertpapierbezeichnungEngagementUSDNicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)USDBestand WertpapierbezeichnungEngagementUSDNicht realisierter Wer

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Bestand WertpapierbezeichnungEngagementUSDNicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)USDBestand WertpapierbezeichnungEngagementUSDNicht realisierter Wer

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Bestand WertpapierbezeichnungEngagementUSDNicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)USDBestand WertpapierbezeichnungEngagementUSDNicht realisierter Wer

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Bestand WertpapierbezeichnungEngagementUSDNicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)USDBestand WertpapierbezeichnungEngagementUSDNicht realisierter Wer

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Geprüfter Jahresbericht 3BSF – Schreiben des Vorsitzenden des Verwaltungsrats andie AnteilinhaberIm Juni 2013 wurde der BlackRock Emerging Markets

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Bestand WertpapierbezeichnungEngagementUSDNicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)USDBestand WertpapierbezeichnungEngagementUSDNicht realisierter Wer

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Bestand WertpapierbezeichnungEngagementUSDNicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)USDBestand WertpapierbezeichnungEngagementUSDNicht realisierter Wer

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Bestand WertpapierbezeichnungEngagementUSDNicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)USDBestand WertpapierbezeichnungEngagementUSDNicht realisierter Wer

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Bestand WertpapierbezeichnungEngagementUSDNicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)USDBestand WertpapierbezeichnungEngagementUSDNicht realisierter Wer

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Bestand WertpapierbezeichnungEngagementUSDNicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)USDBestand WertpapierbezeichnungEngagementUSDNicht realisierter Wer

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Bestand WertpapierbezeichnungEngagementUSDNicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)USDBestand WertpapierbezeichnungEngagementUSDNicht realisierter Wer

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Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Mark gehandelt werdenÜber

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Bestand WertpapierbezeichnungEngagementUSDNicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)USDBestand WertpapierbezeichnungEngagementUSDNicht realisierter Wer

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Bestand WertpapierbezeichnungEngagementUSDNicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)USDBestand WertpapierbezeichnungEngagementUSDNicht realisierter Wer

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Bestand WertpapierbezeichnungEngagementUSDNicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)USDBestand WertpapierbezeichnungEngagementUSDNicht realisierter Wer

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4 BlackRock Strategic Funds (BSF)Die Angaben in diesem Bericht beziehen sich auf die Vergangenheit und sind nicht notwendigerweise ein Hinweis auf di

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Bestand WertpapierbezeichnungEngagementUSDNicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)USDBestand WertpapierbezeichnungEngagementUSDNicht realisierter Wer

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Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Mark gehandelt werdenÜber

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Bestand WertpapierbezeichnungEngagementUSDNicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)USDBestand WertpapierbezeichnungEngagementUSDNicht realisierter Wer

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WertpapierbezeichnungMarktwertin USD %Geprüfter Jahresbericht 61Die Anmerkungen auf den Seiten 182 bis 194 sind wesentlicher Bestandteil dieses Beri

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Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Mark gehandelt werdenÜber

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Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Mark gehandelt werdenÜber

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Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Mark gehandelt werdenÜber

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Bestand WertpapierbezeichnungEngagementUSDNicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)USDBestand WertpapierbezeichnungEngagementUSDNicht realisierter Wer

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Bestand WertpapierbezeichnungEngagementUSDNicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)USDBestand WertpapierbezeichnungEngagementUSDNicht realisierter Wer

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Bestand WertpapierbezeichnungEngagementUSDNicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)USDBestand WertpapierbezeichnungEngagementUSDNicht realisierter Wer

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Geprüfter Jahresbericht 5Die Angaben in diesem Bericht beziehen sich auf die Vergangenheit und sind nicht notwendigerweise ein Hinweis auf die künft

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Bestand WertpapierbezeichnungEngagementUSDNicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)USDBestand WertpapierbezeichnungEngagementUSDNicht realisierter Wer

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Bestand WertpapierbezeichnungEngagementUSDNicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)USDBestand WertpapierbezeichnungEngagementUSDNicht realisierter Wer

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Bestand WertpapierbezeichnungEngagementUSDNicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)USDBestand WertpapierbezeichnungEngagementUSDNicht realisierter Wer

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Bestand WertpapierbezeichnungEngagementUSDNicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)USDBestand WertpapierbezeichnungEngagementUSDNicht realisierter Wer

Page 177 - Swaptionen zum 31. Mai 2014

Bestand WertpapierbezeichnungEngagementUSDNicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)USDBestand WertpapierbezeichnungEngagementUSDNicht realisierter Wer

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Geprüfter Jahresbericht 73Die Anmerkungen auf den Seiten 182 bis 194 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.Offene börsengehandelte Terminkon

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Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Mark gehandelt werdenÜber

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Geprüfter Jahresbericht 75Die Anmerkungen auf den Seiten 182 bis 194 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.BlackRock Emerging Markets Flexi

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76 BlackRock Strategic Funds (BSF)BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund (Fortsetzung)Offene Devisentermingeschäftezum 31. Mai 2014Käufe

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Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Mark gehandelt werdenÜber

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6 BlackRock Strategic Funds (BSF)Die Angaben in diesem Bericht beziehen sich auf die Vergangenheit und sind nicht notwendigerweise ein Hinweis auf di

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Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Mark gehandelt werdenFond

Page 185 - Datum Anteilklasse Fonds

Geprüfter Jahresbericht 79Die Anmerkungen auf den Seiten 182 bis 194 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.BlackRock Euro Dynamic Diversifie

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80 BlackRock Strategic Funds (BSF)BlackRock Euro Dynamic Diversified Growth Fund (Fortsetzung)Gekaufte Verkaufsoptionen zum 31. Mai 2014 Anzahl Verka

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Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Mark gehandelt werdenÜber

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FondsBestand WertpapierbezeichnungMarktwertin EUR%desNAV1 Dieser Fonds wird von BlackRock verwaltet.82 BlackRock Strategic Funds (BSF)BlackRock Europ

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Bestand WertpapierbezeichnungEngagementEURNicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)EURBestand WertpapierbezeichnungEngagementEURNicht realisierter Wer

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Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Mark gehandelt werdenÜber

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Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Mark gehandelt werdenÜber

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Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Mark gehandelt werdenÜber

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Nennwert WertpapierbezeichnungNicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)EUR Nennwert WertpapierbezeichnungNicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)EURG

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Geprüfter Jahresbericht 7Die Angaben in diesem Bericht beziehen sich auf die Vergangenheit und sind nicht notwendigerweise ein Hinweis auf die künft

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Nennwert WertpapierbezeichnungNicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)EUR Nennwert WertpapierbezeichnungNicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)EUR8

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Nennwert WertpapierbezeichnungNicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)EUR Nennwert WertpapierbezeichnungNicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)EURG

Page 197 - Geprüfter Jahresbericht 195

Nennwert WertpapierbezeichnungNicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)EUR Nennwert WertpapierbezeichnungNicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)EUR9

Page 198 - Deloitte

Nennwert WertpapierbezeichnungNicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)EUR Nennwert WertpapierbezeichnungNicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)EURG

Page 199 - Allgemeine Informationen

Nennwert WertpapierbezeichnungNicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)EUR Nennwert WertpapierbezeichnungNicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)EUR9

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Nennwert WertpapierbezeichnungNicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)EUR Nennwert WertpapierbezeichnungNicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)EURG

Page 201 - Geprüfter Jahresbericht 199

Nennwert WertpapierbezeichnungNicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)EUR Nennwert WertpapierbezeichnungNicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)EURA

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Geprüfter Jahresbericht 95Die Anmerkungen auf den Seiten 182 bis 194 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.BlackRock European Constrained Cr

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Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Mark gehandelt werdenÜber

Page 204 - FÜR WEITERE INFORMATIONEN

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