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Geprüfter Jahresbericht 25

Die Anmerkungen auf den Seiten 182 bis 194 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock

Fund of

iShares –

Growth

BlackRock

Fund of

iShares –

Moderate

BlackRock

Global

Absolute

Return

Bond

Fund

BlackRock

Latin

American

Opportunities

Fund

BlackRock

Mining

Opportunities

Fund*

Anmerkung EUR EUR EUR USD USD

Nettofondsvermögen zu Beginn des Geschäftsjahres

(1)

6.633.192 9.895.030 111.704.772 169.714.453 10.317.581

Erträge

Bankzinsen

30 – 10.992 8.495 674

Anleihezinsen

– – 4.234.745 86.462 27.740

Zinsen und Dividenden aus Swaps

– – – – –

Dividenden

160.615 268.652 – 2.190.517 96.584

Dividenden aus Differenzkontrakten

2(d) – – – – 342

Erträge gesamt

2(c) 160.645 268.652 4.245.737 2.285.474 125.340

Aufwendungen

Bankzinsen

– – – – –

Zinsen aus Differenzkontrakten

2(d) – – – – 279

Zinsen und Dividenden aus Swaps

– – 303.544 – –

Dividenden aus Differenzkontrakten

2(d) – – – – –

Administrationsgebühren

5 8.193 12.920 203.413 418.645 19.211

Gebühren für Depotbank und Verwahrung

6 7.844 10.326 2.976 222.944 6.546

Transaktionsgebühren der Depotbank

6 18.466 21.172 145.812 42.924 46.103

Steuern in Luxemburg

8 4.322 6.833 55.111 65.142 2.687

Performancegebühren

7 – – 79.675 64.388 –

Vertriebsgebühren

4 2.190 730 1.000 28.069 –

Verwaltungsgebühren

4 49.160 77.518 599.945 2.739.839 64.036

Abzüglich Abschläge auf Managementgebühren

4 (34.591) (49.060) (31.644) – –

Gesamtkosten vor Rückvergütung

55.584 80.439 1.359.832 3.581.951 138.862

Rückvergütung von Kosten

4 15.659 14.702 – – –

Gesamtkosten nach Rückvergütung

39.925 65.737 1.359.832 3.581.951 138.862

Ordentlicher Ertrag/(Verlust)

120.720 202.915 2.885.905 (1.296.477) (13.522)

Realisierter Gewinn/(Verlust) aus:

Anlagevermögen

2(a) 50.377 47.344 3.892.634 14.017.018 (2.510.320)

Differenzkontrakte

2(d) – – – – 146.834

Börsengehandelte Terminkontrakte

2(d) – – (2.054.514) – –

Devisen und Devisentermingeschäfte

2(d) (542) (602) (1.331.533) (15.305.175) (697.872)

Swap-Transaktionen

2(d) – – (1.311.320) – –

Optionskontrakte

2(d) – – (153.349) – –

Realisierter Nettogewinn/(-verlust) im Berichtsjahr

49.835 46.742 (958.082) (1.288.157) (3.061.358)

Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/

(-verlusts) aus:

Anlagevermögen

2(a) 572.755 687.053 3.676.710 (10.981.243) 2.454.545

Devisen aus anderen Transaktionen

314 333 77.990 46.722 7.821

Differenzkontrakte

2(d) – – – – (69.436)

Offene börsengehandelte Terminkontrakte

2(d) – – (578.071) – –

Devisentermingeschäfte

2(d) – – (2.268.684) – –

Swap-Transaktionen

2(d) – – (1.206.628) – –

Optionskontrakte

2(d) – – 215.782 – –

Nettoveränderung des nicht realisierten

Wertzuwachses/(-verlusts) im Geschäftsjahr

573.069 687.386 (82.901) (10.934.521) 2.392.930

Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens

ausderGeschäftstätigkeit

743.624 937.043 1.844.922 (13.519.155) (681.950)

Veränderungen des Anteilskapitals

Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen

4.155.057 7.680.183 203.906.028 34.128.994 53.273

Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen

(653.365) (916.907) (18.852.070) (64.416.901) (9.688.904)

Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens

ausVeränderungen des Anteilskapitals

3.501.692 6.763.276 185.053.958 (30.287.907) (9.635.631)

Erklärte Dividenden

– – – – –

Wechselkursanpassung

– – – – –

Nettofondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres

10.878.508 17.595.349 298.603.652 125.907.391 –

* Der Fonds wurde am 18. März 2014 aufgelöst.

(1)

Die Eröffnungsbilanz wurde anhand der durchschnittlichen Wechselkurse des Berichtsjahres konsolidiert (siehe Anmerkung 2(f)). Das gleiche Nettovermögen entsprach umgerechnet

anhand der durchschnittlichen Wechselkurse des am 31. Mai 2013 endenden Geschäftsjahres einem Wert von USD 3.936.993.045.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

für das am 31. Mai 2014 endende Berichtsjahr (Fortsetzung)

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