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Geprüfter Jahresbericht 23

Die Anmerkungen auf den Seiten 182 bis 194 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock

Euro

Dynamic

Diversified

Growth

Fund

BlackRock

European

Absolute

Return

Fund

BlackRock

European

Constrained

Credit

Strategies

Fund

BlackRock

European

Credit

Strategies

Fund

BlackRock

European

Diversified

Equity

Absolute

Return

Fund

Anmerkung EUR EUR EUR EUR EUR

Nettofondsvermögen zu Beginn des Geschäftsjahres

(1)

160.499.726 1.203.613.796 131.882.229 766.717.402 147.192.059

Erträge

Bankzinsen

21.310 251.340 12.155 23.942 11.161

Anleihezinsen

653.525 75.557 5.587.557 53.061.408 328.118

Zinsen und Dividenden aus Swaps

70.810 – – – –

Dividenden

899.163 5.226.259 194.478 1.557.392 26.433

Dividenden aus Differenzkontrakten

2(d) – – – – –

Erträge gesamt

2(c) 1.644.808 5.553.156 5.794.190 54.642.742 365.712

Aufwendungen

Bankzinsen

– – – – –

Zinsen aus Differenzkontrakten

2(d) – 3.931.267 – – 4.845.711

Zinsen und Dividenden aus Swaps

– – 1.760.910 10.851.941 –

Dividenden aus Differenzkontrakten

2(d) – 3.545.482 – – 352.500

Administrationsgebühren

5 325.446 4.003.510 68.435 790.539 516.913

Gebühren für Depotbank und Verwahrung

6 23.390 245.090 23.054 115.148 4.659

Transaktionsgebühren der Depotbank

6 33.098 161.326 79.036 106.500 228.262

Steuern in Luxemburg

8 71.492 669.422 14.571 197.093 96.571

Performancegebühren

7 – 7.565.210 1.727.963 17.212.181 1.374.195

Vertriebsgebühren

4 4.396 450.061 – – 45.584

Verwaltungsgebühren

4 1.725.210 18.448.140 1.368.709 10.507.112 2.344.336

Abzüglich Abschläge auf Managementgebühren

4 (105.496) – – – –

Gesamtkosten vor Rückvergütung

2.077.536 39.019.508 5.042.678 39.780.514 9.808.731

Rückvergütung von Kosten

4 – – – – –

Gesamtkosten nach Rückvergütung

2.077.536 39.019.508 5.042.678 39.780.514 9.808.731

Ordentlicher Ertrag/(Verlust)

(432.728) (33.466.352) 751.512 14.862.228 (9.443.019)

Realisierter Gewinn/(Verlust) aus:

Anlagevermögen

2(a) 3.462.441 91.974.083 7.546.734 53.385.074 22.472

Differenzkontrakte

2(d) – 52.288.519 – – 17.220.624

Börsengehandelte Terminkontrakte

2(d) 2.304.666 (31.496.008) (1.173.880) (11.318.429) (1.392)

Devisen und Devisentermingeschäfte

2(d) 1.680.659 (1.482.524) 105.874 4.129.792 (1.056.038)

Swap-Transaktionen

2(d) 539.567 – (862.861) (3.596.440) –

Optionskontrakte

2(d) 1.261.610 2.725.894 (896.469) (6.830.304) –

Realisierter Nettogewinn/(-verlust) im Berichtsjahr

9.248.943 114.009.964 4.719.398 35.769.693 16.185.666

Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/

(-verlusts) aus:

Anlagevermögen

2(a) 13.134.355 (20.843.220) 4.511.641 62.186.903 7.731

Devisen aus anderen Transaktionen

3.772 (168) 13.267 75.060 1.134

Differenzkontrakte

2(d) – (13.920.761) – – (2.711.519)

Offene börsengehandelte Terminkontrakte

2(d) (949.414) (11.893.695) (927.139) (7.197.124) –

Devisentermingeschäfte

2(d) (3.202.503) 234.400 (360.122) (1.678.279) (536.643)

Swap-Transaktionen

2(d) 3.278.114 – (1.802.718) (15.434.587) –

Optionskontrakte

2(d) 444.817 239.213 (73.370) (718.267) –

Nettoveränderung des nicht realisierten

Wertzuwachses/(-verlusts) im Geschäftsjahr

12.709.141 (46.184.231) 1.361.559 37.233.706 (3.239.297)

Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens

ausderGeschäftstätigkeit

21.525.356 34.359.381 6.832.469 87.865.627 3.503.350

Veränderungen des Anteilskapitals

Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen

274.274.816 760.782.290 47.204.169 1.016.659.095 222.648.833

Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen

(22.448.477) (702.995.495) (48.520.893) (377.353.874) (137.464.153)

Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens

ausVeränderungen des Anteilskapitals

251.826.339 57.786.795 (1.316.724) 639.305.221 85.184.680

Erklärte Dividenden

– – – – –

Wechselkursanpassung

– – – – –

Nettofondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres

433.851.421 1.295.759.972 137.397.974 1.493.888.250 235.880.089

(1)

Die Eröffnungsbilanz wurde anhand der durchschnittlichen Wechselkurse des Berichtsjahres konsolidiert (siehe Anmerkung 2(f)). Das gleiche Nettovermögen entsprach umgerechnet

anhand der durchschnittlichen Wechselkurse des am 31. Mai 2013 endenden Geschäftsjahres einem Wert von USD 3.936.993.045.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

für das am 31. Mai 2014 endende Berichtsjahr (Fortsetzung)

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