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Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen

Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Mark gehandelt werden

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen

Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Mark gehandelt werden

Bestand Wertpapierbezeichnung

Marktwert

in USD

des

NAV Bestand Wertpapierbezeichnung

Marktwert

in USD

des

NAV

* Anlagen mit einem Wert unter USD 0,5 wurden auf null a/jointfilesconvert/338767/bgerundet.

180 BlackRock Strategic Funds (BSF)

BlackRock Latin American Opportunities Fund

Vermögensaufstellung zum 31. Mai 2014

STAMM- / VORZUGSAKTIEN (ANTEILE)

Brasilien

305.000 Arezzo Industria e Comercio SA 3.875.304 3,08

339.000 Autometal SA 2.838.287 2,25

525.000 BR Properties SA 4.189.608 3,33

174.000 Cia de Saneamento de Minas

Gerais-COPASA 2.998.970 2,38

184.000 Cosan Ltd 'A' 2.300.000 1,83

115.000 Cosan SA Industria e Comercio 1.929.783 1,53

411.000 Cyrela Brazil Realty SA

Empreendimentos e

Participacoes 2.422.336 1,92

745.000 Even Construtora e Incorporadora SA 2.258.532 1,79

363.000 Hypermarcas SA 2.930.799 2,33

450.000 Iguatemi Empresa de Shopping

Centers SA 4.437.708 3,53

300.000 Klabin SA (Unit) 1.530.059 1,22

225.000 Kroton Educacional SA 5.704.621 4,53

194.000 Localiza Rent a Car SA 3.070.373 2,44

97.000 Lojas Renner SA 2.928.098 2,33

775.000 Magazine Luiza SA 2.812.465 2,23

1.089.000 Marcopolo SA (Pref) 2.107.068 1,67

360.000 Mills Estruturas e Servicos

de Engenharia SA 4.155.235 3,30

1.000.000 Minerva SA/Brazil 4.369.051 3,47

300.000 Raia Drogasil SA 2.541.183 2,02

411.000 Ser Educacional SA 4.168.543 3,31

63.568.023 50,49

Kolumbien

170.000 Banco Davivienda SA (Pref) 2.631.128 2,09

440.000 Grupo Nutresa SA 6.277.949 4,98

8.909.077 7,07

Mexiko

1.025.000 Alfa SAB de CV 'A' 2.873.043 2,28

1.380.000 Alsea SAB de CV 4.701.340 3,74

1.283.000 Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV 2.673.976 2,12

1.597.000 Concentradora Fibra Hotelera

Mexicana SA de CV (Reit) 2.716.582 2,16

1.622.000 Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV 3.333.870 2,65

2.880.000 Credito Real SAB de CV 6.058.328 4,81

146.798 Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB

de CV 'B' 908.041 0,72

1.452.000 Grupo Sanborns SAB de CV 2.718.163 2,16

500.000 Infraestructura Energetica Nova SAB

de CV 2.738.470 2,18

950.000 Kimberly-Clark de Mexico SAB

de CV 'A' 2.560.943 2,03

1.840.000 TF Administradora Industrial S de RL

de CV (Reit) 3.727.614 2,96

35.010.370 27,81

Peru

32.000 Credicorp Ltd 5.000.000 3,97

823.000 Grana y Montero SAA 2.780.506 2,21

7.780.506 6,18

Spanien

500.000 Cemex Latam Holdings SA 4.584.286 3,64

4.584.286 3,64

Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile) gesamt 119.852.262 95,19

ANLEIHEN

Brasilien

BRL 31.197 Klabin SA (Step-up Coupon)

12,24% 8/1/2019 869.268 0,69

BRL 490.000 Lupatech SA 6,50% 15/4/2018 16.657 0,01

885.925 0,70

Summe Anleihen 885.925 0,70

Summe übertragbare Wertpapiere

und Geldmarktinstrumente, die an einer

offiziellen Börse notiert oder auf einem

anderen regulierten Mark gehandelt werden 120.738.187 95,89

Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

STAMMAKTIEN (ANTEILE) & OPTIONSSCHEINE

Brasilien

802 Hypermarcas SA (Wts 31/12/2049)* – 0,00

14.703 Klabin SA 149.976 0,12

14.703 Klabin SA (Wts 15/6/2020)* – 0,00

149.976 0,12

Stammaktien (Anteile) & Optionsscheine gesamt 149.976 0,12

ANLEIHEN

Brasilien

BRL 802 Hypermarcas SA FRN 15/10/2015 459.666 0,36

BRL 802 Hypermarcas SA 11,30% 15/10/2018 272.232 0,22

731.898 0,58

Summe Anleihen 731.898 0,58

Summe sonstige übertragbare Wertpapiere

und Geldmarktinstrumente 881.874 0,70

Wertpapiervermögen zum Marktwert 121.620.061 96,59

Sonstiges Netto-Fondsvermögen 4.287.330 3,41

Netto-Fondsvermögen gesamt (USD) 125.907.391 100,00

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