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16 BlackRock Strategic Funds (BSF)

Aufstellung des Netto-Fondsvermögens

Stand: 31. Mai 2014 (Fortsetzung)

BlackRock

European

Diversified

Equity

Absolute

Return

Fund

BlackRock

European

Opportunities

Extension

Fund

BlackRock

Fixed Income

Strategies

Fund

BlackRock

Fund of

iShares –

Conservative

BlackRock

Fund of

iShares –

Dynamic

Anmerkung EUR EUR EUR EUR EUR

Aktiva

Wertpapiervermögen zu Anschaffungskosten

217.654.955 397.480.596 625.123.642 3.988.154 3.589.412

Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)

(457) 17.499.899 7.649.498 193.291 532.059

Wertpapiervermögen zum Marktwert

217.654.498 414.980.495 632.773.140 4.181.445 4.121.471

Bankguthaben

2(a) 36.974.618 9.220.531 12.254.441 12.753 8.409

Termineinlagen

2(a) – 84.200.429 – – –

Forderungen gegenüber Brokern

15 – – 2.865.612 – –

Dividendenforderung aus Differenzkontrakten

– 757.264 – – –

Ausstehende Zinsen und Dividenden

61.451 686.786 3.883.895 4.382 20.251

Ausstehende Zinsen und Dividenden aus Swaps

– – – – –

Forderung aus verkauftem Anlagevermögen

2(a) – 15.003.726 11.031.330 – –

Forderung aus gezeichneten Fondsanteilen

4.062.851 23.197.486 9.625.827 – 25

Nicht realisierter Wertzuwachs aus:

Offene Devisentermingeschäfte

2(d) – 1.399.536 – – –

Differenzkontrakte

2(d) 626.777 2.662.014 – – –

Marktwert von Swaps

2(d) – – 799.270 – –

Marktwert gekaufter Optionen/Swaptionen

2(d) – – – – –

Sonstige Vermögenswerte

– 6.317 – 14.255 13.301

Fondsvermögen gesamt

259.380.195 552.114.584 673.233.515 4.212.835 4.163.457

Verbindlichkeiten

Zinsverbindlichkeiten aus Differenzkontrakten

297.027 137.863 – – –

Verbindlichkeiten gegenüber Brokern

15 1.782.000 2.428.000 – – –

Zins- und Dividendenverbindlichkeiten aus Swaps

– – 60.574 – –

Dividendenverbindlichkeit aus

Differenzkontrakten

760.134 – – – –

Dividendenverbindlichkeiten

– – 31.402 – –

Verbindlichkeit aus erworbenem Anlagevermögen

2(a) 17.180.950 33.668.668 42.397.626 – –

Zahlungsverpflichtungen für zurückgenommene

Anteile

289.709 1.042.655 1.326.853 237 195

Nicht realisierter Wertverlust aus:

Offene börsengehandelte Terminkontrakte

2(d) – – 761.505 – –

Offene Devisentermingeschäfte

2(d) 754.663 – 1.765.545 – –

Differenzkontrakte

2(d) – – – – –

Marktwert von Swaps

2(d) – – – – –

Marktwert verkaufter Optionen/Swaptionen

2(d) – – – – –

Sonstige Verbindlichkeiten

4,5,6,7 2.435.623 2.620.474 1.364.369 16.548 16.685

Verbindlichkeiten gesamt

23.500.106 39.897.660 47.707.874 16.785 16.880

Netto-Fondsvermögen gesamt

235.880.089 512.216.924 625.525.641 4.196.050 4.146.577

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